Aktien Futures Und Optionen Handel

Beginner039s Guide To Trading Futures: Bewertung von Futures Sobald Sie entschieden haben, welche Futures-Markt ist das Richtige für Sie und haben ein Konto mit einem geeigneten Broker, der nächste Schritt ist es, den Markt zu bewerten. Wie bei den meisten Finanzmärkten gibt es zwei Haupttypen von Werkzeugen, die Händler nutzen, um Futures zu analysieren: Fundamentalanalyse und technische Analyse. Wir werden nun einen Blick darauf werfen. Fundamentalanalyse 13Fundamentalanalyse beinhaltet die Erforschung der zugrundeliegenden Faktoren, die das Preisniveau eines finanziellen Vermögenswerts oder einer Ware bestimmen. Die Art der Analyse, die Sie ausführen möchten, hängt stark davon ab, auf welchen Futures-Markt Sie investieren. Beispielsweise wenn Sie sich entscheiden, Futures auf Treasury Bonds zu handeln, möchten Sie die grundlegenden Faktoren analysieren, die die Anleihenkurse antreiben. Dazu gehören das Niveau und die Richtung der Wirtschaftstätigkeit, die Geldpolitik der US-Notenbank, das Angebot und die Nachfrage, die Stimmung der Anleger und die täglichen Wirtschafts - und Pressemitteilungen. Auf der anderen Seite würden Händler von Futures-Kontrakten auf Mais weit mehr daran interessiert, die Analyse von Wetterberichten, Details über die Anbaufläche und Ernteerträge, die Lieferung von alternativen Getreide und die Versandkosten zu analysieren. 13Bei den beiden vorgenannten kurzen Beispielen sollte klargestellt werden, dass fundamentale Analysen zwischen verschiedenen Terminmärkten stark variieren und dass ein Markt tatsächlich nur wenig gemeinsam mit einem anderen Markt haben kann. Das ist, warum viele Händler ihre Aufmerksamkeit auf nur ein oder zwei Futures-Märkte konzentrieren. Auf diese Weise können sie ihre Anstrengungen auf die Entwicklung von scharfen analytischen Fähigkeiten für sagen, den Ölmarkt zu konzentrieren, während zur gleichen Zeit entwickeln Erfahrungen im Handel, die Ware. Schnelles Umschalten von einem Futures-Markt zu einem anderen, sucht zu handeln, je nachdem, welche ist die volatilste oder beliebt zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist unwahrscheinlich, dass ein erfolgreicher Ansatz, vor allem, wenn Sie grundlegende Analyse verwenden. Unabhängig davon, auf welchen Markt Sie sich konzentrieren, ist es wichtig zu erkennen, dass Sie wahrscheinlich zumindest einen gewissen Informationsnachteil gegenüber anderen Marktteilnehmern haben werden. Es gibt zwei Haupttypen von Marktteilnehmern: Spekulanten und Hecken. Spekulanten versuchen, auf der rechten Seite der Kursbewegungen zu profitieren, während Hedger versuchen, das mit zukünftigen Kursbewegungen verbundene Risiko aus ihrem Geschäft zu entfernen. Während es in einigen Märkten (wie Aktien - oder Zinsfutures) theoretisch möglich ist, dass eine sehr gut informierte und engagierte Einzelperson nahezu so viele Informationen hat, wie sie eine Analyse als Bank oder institutioneller Investor durchführen kann, in einigen anderen Märkten Ist einfach nicht praktikabel. 13 Wenn Sie zum Beispiel Mais handeln, egal wie viele Berichte Sie über den Marktstatus lesen, ist es unwahrscheinlich, dass Sie die Grundlagen eines Maislandwirts in Iowa oder Nebraska haben, ganz zu schweigen von einem großen Landwirtschaftliche Unternehmen wie Monsanto. Ähnlich wie im Ölmarkt dürfte Exxon in den nächsten drei Monaten ein besseres Gefühl für das Angebot und die Nachfrage auf dem Ölmarkt haben, als selbst der gut informierte Einzelhändler. Trotz dieser Informationsnachteile ist es wichtig, sich so gut wie möglich über den von Ihnen ausgewählten Markt zu informieren und gleichzeitig Ihre Vorteile zu maximieren. Denken Sie daran, Monsanto oder Exxon interessieren sich für die Absicherung ihrer Vorwärtsproduktion, nicht die Nutzung der täglichen Preisbewegungen, und sie sind auch so groß, dass ihr Handwerk kann schwerfällig. Als Individuum haben Sie die Fähigkeit, mehr flink und opportunistisch als einige größere Institutionen. 13 Unabhängig vom Markt, den Sie wählen, sollten Sie vor Beginn des Handels noch viel mehr über die zugrundeliegenden Fundamentaldaten und Marktbedingungen dieses Marktes erfahren, um Ihre Erfolgschancen zu maximieren. Technische Analyse 13Die zweite Hauptgruppe von Instrumenten, die zur Bewertung von Futures-Märkten verwendet werden, umfasst diejenigen, die unter die Überschrift der technischen Analyse fallen. Während die Fundamentalanalyse sich mit der Bestimmung des inneren Wertes eines Vermögenswertes beschäftigt, versucht die technische Analyse, künftige Preisaktionen durch die Bewertung früherer Preisbewegungen zu bestimmen. Während viele Marktteilnehmer nicht glauben, dass die Analyse von Diagrammen Hinweise auf zukünftige Entwicklungen liefert, gibt es auch viele Befürworter der technischen Analyse, vor allem bei kurzfristigen Händlern. 13Ein Vorteil der technischen Analyse ist, dass im Gegensatz zur fundamentalen Analyse viele der Charts und Werkzeuge, die technische Analytiker verwenden, von einem Markt zum nächsten transportiert werden können. Das bedeutet, dass es zwar immer noch Vorteile gibt, sich auf bestimmte Märkte zu konzentrieren, doch kann ein technischer Analytiker mehr Flexibilität als ein fundamentaler Analyst beim Umstieg von Markt zu Markt haben. 13Wenn Sie entscheiden, dass die technische Analyse für Sie die richtige ist. Ich ermutige Sie, so viel wie möglich über verschiedene Werkzeuge und Techniken zu lernen. Eine eingehende Diskussion dieser ist über den Rahmen dieses Leitfadens hinaus, aber ein guter Ausgangspunkt für weitere Informationen finden Sie in Investopedias technische Analyse Tutorial. 13 Unabhängig davon, ob Sie sich auf fundamentale oder technische Analyse zu konzentrieren, denken Sie daran, dass Sie nicht auf eine auf die vollständige Ausgrenzung der anderen verlassen müssen. Sogar viele grundlegende Analytiker untersuchen Diagramme, um Eintragung und Ausgang Punkte für Handel zu bestimmen, die sie durch ihre Forschung entdeckt haben. Gleichermaßen achten auch Hardcore-Chartisten auf wichtige fundamentale Neuigkeiten sowie auf Angebots - und Nachfrageentwicklungen. (Egal, was ein Diagramm sagt, wenn ein Hurrikan alle großen Golfküstenölraffinerien abwischt, wird der Ölpreis wahrscheinlich steigen, weil das Angebot sinken wird.) Werkzeuge und Techniken Neben der fundamentalen und technischen Analyse gibt es eine Zahl Von anderen Werkzeugen und Techniken, die Ihnen helfen können, im Handel Futures. Das wichtigste ist das Risikomanagement. Wie wir bereits erwähnt haben, erhöht der Einsatz von Leverage im Futures-Handel sowohl die Belohnung als auch das Risiko. Um nicht durch unerwartete Marktbewegungen ausgelöscht zu werden, müssen Einzelpersonen ein strenges Risikomanagement praktizieren. Dies sollte auch immer ein Stop-Loss im Auge bei der Eingabe eines Handels. Diese Stop-Loss sollte ein Niveau, wo Sie den Handel verlassen und schneiden Sie Ihre Verluste, unabhängig davon, ob Sie noch an Ihre ursprüngliche Prämisse glauben. Vergessen Sie nicht, die berühmten Sprichwörter Märkte können irrational länger bleiben, als Sie können Lösungsmittel bleiben. Auch wenn Ihre ursprüngliche Prämisse letztlich richtig ist, können irrationale Marktverlagerungen an Ort und Stelle bleiben viel länger als sie sollten, und kann Ihr Kapital auszulöschen, vor allem, wenn Sie Hebel verwenden. 13Many Trader auch Platz körperliche Stop-Loss-Aufträge zum Zeitpunkt geben sie einen Handel. Diese Aufträge sind so ausgelegt, dass sie automatisch ausgeführt werden, wenn die gewählte Stufe verriegelt ist. 13Hinweis: Diese sind gut zu bedienen, aber sie sind nicht ausfallsicher, da in sehr volatilen Märkten Ihre Bestellung nicht auf Ihre gewünschte Ebene ausgeführt werden und Ihre Verluste könnte größer sein als beabsichtigt. Das letzte wichtige Risikomanagementinstrument ist die Diversifizierung. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Kapital unter einer Reihe von kleinen Wetten innerhalb der Futures-Markt und über Zeit zu verbreiten. Denken Sie daran, investieren ist ein Marathon nicht ein Sprint. Diversifikation bedeutet auch, dass Trading-Futures nicht die Gesamtheit Ihres Investitionsprogramms sein sollten. Zusätzlich zu Ihrem Trading-Konto sollten Sie auch andere, längerfristige Investitionen, die Sie in einem anderen Stil und in verschiedenen Investment-Fahrzeuge zu halten. 13Ein weiteres Werkzeug, das Sie erwägen können, in Ihr Futures-Handelsprogramm zu integrieren, ist ein Software-Charting-Programm. Es gibt viele von diesen, und die Sie bevorzugen, ist weitgehend eine Frage des persönlichen Geschmacks. Wenn Sie in der Vergangenheit keine Chart-Pakete verwendet haben, finden Sie Informationen zu einigen von ihnen auf der Investopedias Trading Systems und dem Software-Hub. 13Fundamentale Analysten wollen auch sicherstellen, dass sie über die notwendigen Instrumente verfügen, um ihre Forschung durchzuführen. Zusätzlich zu allgemeinen Marktnachrichtenquellen wie dem Wall Street Journal oder den Barrons, werden Sie wahrscheinlich mehr spezifische Quellen finden, abhängig von den Märkten, die Sie wählen, um zu folgen. Zum Beispiel, wenn Sie in den Agrarmärkten tätig sind, werden Sie wahrscheinlich wollen, verbringen Sie eine angemessene Menge an Zeit nach und analysiert Berichte des US-Department of Agriculture ausgestellt. In ähnlicher Weise wollen die Energiehändler den OPEC-Verlautbarungen folgen und wahrscheinlich jährliche und vierteljährliche Berichte von großen Ölkonzernen wie Exxon (NYSE: XOM), BP (NYSE: BP) und Chevron (NYSE: CVX) lesen. Wieder als fundamentaler Analytiker, desto besser informiert Sie sind, desto besser wird Ihre Analyse werden. Beginner039s Guide To Trading Futures Willkommen auf der Anfänger Guide to Trading Futures. Dieser Leitfaden wird einen allgemeinen Überblick über den Futures-Markt sowie Beschreibungen einiger der marktüblichen Instrumente und Techniken geben. Wie wir sehen werden, gibt es Futures-Kontrakte, die viele verschiedene Klassen von Investitionen abdecken (d. H. Aktienindex, Gold, Orangensaft), und es ist unmöglich, in jedes Detail zu gehen. Es wird daher vorgeschlagen, dass, wenn Sie nach dem Lesen dieses Leitfadens entscheiden, beginnen Sie den Handel Futures, dann verbringen Sie einige Zeit studieren den spezifischen Markt, in dem Sie am Handel interessiert. Wie bei jeder Bemühung, je mehr Aufwand Sie in Vorbereitung, desto größer Ihre Chancen für den Erfolg wird, sobald Sie tatsächlich beginnen. Wichtiger Hinweis: Während Futures zur effektiven Absicherung anderer Anlagepositionen verwendet werden können, können sie auch für Spekulationen genutzt werden. Hierdurch wird das Potenzial für große Belohnungen durch Hebelwirkung getragen (was später noch genauer diskutiert wird), sondern trägt auch entsprechend risikoadäquate Risiken. Bevor Sie beginnen, Futures zu handeln, sollten Sie nicht nur so viel wie möglich vorbereiten, sondern auch absolut sicher sein, dass Sie fähig und bereit sind, jegliche finanziellen Verluste zu akzeptieren. Die grundlegende Struktur dieses Leitfadens lautet wie folgt: Wir beginnen mit einem allgemeinen Überblick über den Futures-Markt, einschließlich einer Diskussion darüber, wie Futures-Arbeit, wie sie sich von anderen Finanzinstrumenten unterscheiden, und das Verständnis der Vorteile und Nachteile der Hebelwirkung. In Abschnitt 2 werden wir weitergehen, um einige Überlegungen vor dem Handel zu betrachten, z. B. welches Maklerunternehmen Sie verwenden könnten, die verschiedenen Arten von Futures-Kontrakten und die verschiedenen Arten von Trades, die Sie verwenden könnten. Abschnitt Drei wird dann auf die Bewertung von Futures, einschließlich grundlegende und technische Analyse-Techniken sowie Software-Pakete, die nützlich sein könnten konzentrieren. Schließlich wird Abschnitt 4 dieses Leitfadens ein Beispiel für einen Futures-Handel geben, indem er Schritt für Schritt die Instrumentenauswahl, Marktanalyse und Handelsausführung betrachtet. Am Ende dieses Leitfadens sollten Sie ein grundlegendes Verständnis dessen, was in Trading-Futures beteiligt ist, und eine gute Grundlage, von der aus weiter zu studieren beginnen, wenn Sie sich entschieden haben, dass Futures-Handel für Sie ist. Wenn Sie Futures in der Hoffnung, dass you039ll reich werden wollen, you039ll haben, um einige Fragen zuerst zu beantworten. Die Futures-Märkte scheinen erschreckend, aber diese Erklärungen und Strategien werden Ihnen helfen, wie ein Profi Handel. Lernen Sie, Ihre Verluste auf ein Minimum zu halten und konsequent positive Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr über die Dow-Jones-Index-Futures-Kontrakte und erhalten Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen für den Handel mit Aktienindex-Futures. Futures und Derivate erhalten nach der Finanzkrise 2008 einen schlechten Ruf, aber diese Instrumente sollen das Marktrisiko mindern. It039s unmöglich, Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden - stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie sie für sich selbst zu entwickeln. Diese Schritte werden Sie zu einem disziplinierteren, intelligenteren und letztlich wohlhabenderen Händler machen. Wenn Sie can039t Trade Commodity Futures direkt, diese Fahrzeuge bieten eine weniger teure Alternative. Wir erklären, was Forex-Futures sind, wo sie gehandelt werden, und die Werkzeuge, die Sie benötigen, um erfolgreich handeln diese Derivate. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyst Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveaus beeinflussen. Stock Futures vs Aktienoptionen Aktien-Futures und Aktienoptionen sind Deadline-Vereinbarungen zwischen Kauf und Verkauf von Parteien über einen zugrunde liegenden Vermögenswert. Die in beiden Fällen Aktien von Aktien sind. Beide Verträge bieten Investoren strategische Chancen, Geld zu verdienen und aktuelle Investitionen zu sichern. (Verwandte: Wählen Sie die richtigen Optionen für den Handel in sechs einfachen Schritten.) Die beiden Handelswerkzeuge sind sehr unterschiedlich, aber viele Erste und Anfänger Investoren können leicht durch die Terminologie verwechselt werden. Bevor ein Anleger beschließen kann, entweder Futures oder Optionen zu handeln, müssen sie die vier primären Unterschiede zwischen Aktien-Futures und Aktienoptionen verstehen. 1. Vertragsprämien Wenn Käufer von Call - und Put-Optionen ein Derivat kaufen. Sie zahlen eine einmalige Gebühr genannt eine Prämie. Unterdessen sammeln Verkäufer von Anruf-und Put-Optionen eine Prämie. Der Wert der Kontrakte zerfällt, wenn sich das Settlement-Datum nähert. Allerdings steigt der Premium-Preis und fällt, so dass Benutzer ihre Anrufe zu verkaufen und setzt einen Gewinn vor dem Ablaufdatum. Diejenigen, die Optionen verkaufen können Kaufoptionen kaufen, um die Größe ihrer Position als gut zu decken. Aktien-Futures können entweder auf Single Stocks (SSFs) erworben werden oder sich auf die breitere Performance eines Index wie der SampP 500 konzentrieren. Bei Aktien-Futures zahlt der Käufer jedoch etwas anderes als eine Vertragsprämie am Kaufort. Kaufende Parteien zahlen etwas bekannt als Anfangsspanne, die ein Prozentsatz des Preises für die Aktien bezahlt werden. 2. Finanzielle Verbindlichkeiten Wenn jemand eine Aktienoption kauft. Die einzige finanzielle Verbindlichkeit ist die Kosten der Prämie zum Zeitpunkt des Kaufs des Vertrages. Allerdings, wenn ein Verkäufer eröffnet Put-Optionen für den Kauf, sind sie einer maximalen Haftung auf die Aktien zugrunde liegenden Preis ausgesetzt. Wenn eine Put-Option dem Käufer das Recht gibt, die Aktie zu 50 pro Aktie zu veräußern, aber die Aktie auf 10 zu fallen, muss die Person, die den Vertrag eingeleitet hat, die Aktie für den Wert des Vertrags oder 50 pro Aktie kaufen. Futures-Kontrakte bieten jedoch eine maximale Haftung sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer der Vereinbarung. Da der zugrunde liegende Aktienkurs sich entweder gegen den Käufer oder den Verkäufer verlagert, können die Parteien verpflichtet sein, zusätzliches Kapital in ihre Handelskonten einzubringen, um tägliche Verpflichtungen zu erfüllen. 3. Käufer - und Verkäuferverpflichtungen zum Zeitpunkt des Verfalls Diejenigen, die Kauf - oder Verkaufsoptionen erwerben, erhalten das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Basispreis zu kaufen oder zu verkaufen. Sie sind jedoch nicht zur Ausübung der Option zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verpflichtet. Investoren nur Verträge, wenn sie im Geld sind. Wenn die Option aus dem Geld ist. Ist der Vertragskäufer nicht verpflichtet, die Aktie zu erwerben. Käufer von Futures-Kontrakten sind verpflichtet, den zugrunde liegenden Bestand des Verkäufers dieses Vertrages bei Verfall zu kaufen, unabhängig davon, welcher Preis der Basiswert ist. Der Futures-Kontrakt fordert den Kauf der Aktie zu 100, aber die zugrunde liegende Aktie wird zum Zeitpunkt des Vertragsablaufs bei 80 bewertet, muss der Käufer zum vereinbarten Preis kaufen. Dennoch ist es sehr selten, dass Aktien-Futures bis zum Ablaufdatum gehalten werden. 4. Investitionsflexibilität Aktienoptionen bieten den Anlegern sowohl das Recht, eine Aktie (nicht aber die Verpflichtung) zu kaufen, als auch das Recht, dieselbe Aktie (nicht aber die Verpflichtung) über Anrufe und Puts zu verkaufen. Aber Aktienoptionen bieten auch Investoren eine breite Palette von flexiblen Strategien nicht verfügbar durch Futures-Handel. Jede Strategie bietet unterschiedliche Gewinnpotenziale für Investoren und Spekulanten. Für eine vollständige Aufteilung dieser Möglichkeiten, besuchen Sie bitte hier. Aktien-Futures auf der anderen Seite bieten sehr wenig Flexibilität, sobald ein Vertrag eröffnet wird. Wie erwähnt, kaufen Investoren das Recht und die Verpflichtung zur Erfüllung, sobald eine Position eröffnet wird. Sollte ich Handel Optionen Optionen Ob ein Händler entscheidet sich für Stand-alone-Optionen, Aktien-Futures oder eine Kombination aus beiden erfordert eine Bewertung der individuellen Erwartungen und Investitionen Ziele. Eine der ersten Fragen, die ein Investor fragen muss, ist, wie viel Risiko sie bereit sind, in ihren Anlagestrategien zu übernehmen. Option Handel bietet weniger im Voraus Risiko für Käufer angesichts mangelnder Verpflichtung zur Ausübung des Vertrages. Dies bietet einen konservativeren Ansatz, vor allem, wenn Händler eine Reihe von zusätzlichen Strategien wie Bull Call und Put Spreads verwenden, um die Chancen des Handelserfolgs auf lange Sicht zu verbessern.